Eignaval B er fjárfestingarsjóður sem fjárfestir aðallega í skuldabréfum og skuldabréfasjóðum, auk
innlána. Sjóðurinn hefur heimild til að fjárfesta allt að 25% í hlutabréfum og hlutabréfasjóðum,
innlendum og erlendum. Áhersla er á að fjárfesta í sjóðum fremur en einstökum bréfum til að auka enn frekar áhættudreifingu. Sjóðnum er heimilt að festa það fé sem hann nýtir til fjárfestinga í öðrum sjóðum að
hluta í sjóðum Stefnis hf. en þó að hámarki 50%.
Sjóðurinn er markaðssettur fyrir viðskiptavini Einkabankaþjónustu Arion banka.
Eignaskipting
Nafnávöxtun
Verðþróun
Fjárfestingarheimildir
<p> </p>
<table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="height:439px; width:582px">
<tbody>
<tr>
<td>Hlutabréf og hlutabréfasjóðir*</td>
<td>0-25%</td>
</tr>
<tr>
<td><em> - Í verðbréfasjóðum sem eingöngu fjárfesta í innlendum og erlendum hlutabréfum</em></td>
<td><em>0-25%</em></td>
</tr>
<tr>
<td><em> - Í fjárfest ingarsjóðum sem eingöngu fjárfesta í innlendum og erlendum hlutabréfum</em></td>
<td><em>0-15%</em></td>
</tr>
<tr>
<td> <em>- Í sjóðum um sameiginlega fjárfest ingu, sem eingöngu fjárfesta í innlendum og erlendum hlutabréfum</em></td>
<td><em>0-10%</em></td>
</tr>
<tr>
<td><em> - Hlutabréf skráð í Kauphöll Íslands og First North</em></td>
<td><em>0-5%</em></td>
</tr>
<tr>
<td><em> - Erlend hlutabréf </em></td>
<td><em>0-5%</em></td>
</tr>
<tr>
<td>Innlán fjármálafyrirtækja</td>
<td>0-50%</td>
</tr>
<tr>
<td>Skuldabréf og víxlar í íslenskum krónum útgefnar af íslenska ríkinu eða með ábyrgð íslenska ríkisins</td>
<td>0-50%</td>
</tr>
<tr>
<td>Í verðbréfasjóðum sem eingöngu fjárfesta í skuldabréfum og víxlum í íslenskum krónum útgefnum af íslenska ríkinu eða með ábyrgð íslenska ríkisins</td>
<td>20-80%</td>
</tr>
<tr>
<td>Í fjárfestingarsjóðum sem eingöngu fjárfesta í skuldabréfum og víxlum í íslenskum krónum útgefnum af íslenska ríkinu eða með ábyrgð íslenska ríkisins</td>
<td>0-40%</td>
</tr>
<tr>
<td>Í sjóðum um sameiginlega fjárfestingu, sem eingöngu fjárfesta í skuldabréfum, víxlum og öðrum skuldaviðurkenningum í íslenskum krónum útgefnum af íslenska ríkinu eða með ábyrgð íslenska ríkisins</td>
<td>0-20%</td>
</tr>
<tr>
<td>Innlend skráð skuldabréf og víxlar, útgefin af fyrirtækjum, sveitarfélögum, fjármálafyrirtækjum (s.s. sértryggð skuldabréf) og öðrum fyrirtækjum</td>
<td>0-20%</td>
</tr>
<tr>
<td>Verðbréfa- og fjárfestingasjóðir sem fjárfesta í innlendum skráðum skuldabréfum og víxlum, útgefnum af fyrirtækjum, sveitarfélögum, fjármálafyrirtækjum (s.s. sértryggð skuldabréf) og öðrum fyrirtækjum</td>
<td>0-20%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p> </p>
Fyrirvari
Þær upplýsingar sem hér koma fram eru óendurskoðaðar.
Sjóðurinn er fjárfestingarsjóður skv. lögum nr. 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði. Rekstrarfélag sjóðsins er Stefnir hf.
Vakin er sérsök athygli á að fjárfesting í hlutdeildarskírteinum sjóða er áhættusöm og getur fjárfesting rýrnað eða tapast að öllu leyti. Fjárfestingarsjóður telst almennt vera áhættusamari fjárfesting en verðbréfasjóður. Meiri áhætta fjárfestingarsjóðs er fólgin í rýmri fjárfestingarheimildum sem geta meðal annars leitt til minni áhættudreifingar en í verðbréfasjóði.
Almennt er ávöxtun sjóða sett fram sem nafnávöxtun. Sé annað ekki tekið fram eru ávöxtunartölur á heimasíðu Stefnis og í kynningarefni sjóða nafnávöxtunartölur. Allar ávöxtunartölur eru í íslenskum krónum.
Stefnir hefur skipt sjóðum í rekstri félagsins í sjö flokka eftir staðalfráviki vikulegrar ávöxtunar sl. 5 ára. Flokkur 1 ber minnstu sveiflurnar í ávöxtun en flokkur 7 mestu sveiflurnar. Flokkun sjóðs getur breyst ef sveiflur undirliggjandi fjármálagerninga taka breytingum. Flokkunin grundvallast á leiðbeiningum Evrópsku verðbréfaeftirlitsstofnuninni um útreikning mælikvarðans. Fyrri ávöxtun sjóða gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um framtíðar ávöxtun þeirra. Þá endurspeglar flokkun sjóða út frá sveiflum í ávöxtun þeirra ekki alla þá áhættu sem felst í fjárfestingu sjóða. Flokkunin tekur til að mynda ekki mið af hugsanlegu greiðslufalli útgefanda fjármálagernings sem sjóðurinn hefur fjárfest í, né öðrum áhættuþáttum. Flokkun sjóða ber því að taka með þeim fyrirvörum sem hér hafa verið nefndir.
Innstæður sjóða um sameiginlega fjárfestingu njóta ekki tryggingarverndar samkvæmt lögum nr. 98/1999 um innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta
Nánari upplýsingar um sjóðinn, þar á meðal nánari upplýsingar um áhættu við fjárfestingu í hlutdeildarskírteinum hans, má finna í útboðslýsingu eða útdrætti úr útboðslýsingu sjóðsins sem nálgast má í útibúum Arion banka eða á www.stefnir.is/sjodir.