Stefnir hf. birtir upplýsingar um viðvarandi gjöld (áður heildarkostnaðarhlutfall) sjóða í rekstri félagsins. Nánari skýringar á útreikningsaðferðum er að finna hér.

  Viðvarandi gjöld 
 Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður langur    1,08%
 Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður millilangur  1,08%
 Stefnir - Ríkisbréfasjóður óverðtryggður  0,70%
 Stefnir - Ríkisskuldabréf verðtryggð  1,09%
 Stefnir - Kjarabréf  2,09%
 Stefnir - Eignastýringarsjóður  2,43%
 Stefnir - Samval  2,38%
 Stefnir - ÍS 15  1,85%
 Eignaval A  1,07%
 Eignaval B  0,84%
 Eignaval C  1,47%
 Eignaval Hlutabréf  2,31%
 Stefnir - Lausafjársjóður  0,39%
 Stefnir - Erlend Hlutabréf  1,91%
 Stefnir - Scandinavian Fund  1,84%
 Stefnir - Eignaval Erlent  1,76%
 Stefnir - Skuldabréfaval  1,12%

Stefnir hf. birtir upplýsingar um viðvarandi gjöld (áður heildarkostnaðarhlutfall) sjóða í rekstri félagsins. Nánari skýringar á útreikningsaðferðum er að finna hér.

  Viðvarandi gjöld 
 Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður langur    1,10%
 Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður millilangur  1,11%
 Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður stuttur  0,76%
 Stefnir - Ríkisbréfasjóður óverðtryggður  1,13%
 Stefnir - Ríkisskuldabréf verðtryggð  1,09%
 Stefnir - Ríkisvíxlasjóður  0,76%
 Stefnir - Skuldabréf stutt  0,77%
 Stefnir - Kjarabréf  2,09%
 Stefnir - Eignastýringarsjóður  2,50%
 Stefnir - Samval  2,38%
 Stefnir - ÍS 15  1,85%
 Eignaval A  1,26%
 Eignaval B  1,16%
 Eignaval C  1,56%
 Eignaval Hlutabréf  2,45%
 Stefnir - Lausafjársjóður  0,40%
 Stefnir - Erlend Hlutabréf  1,92%
 Stefnir - Scandinavian Fund  1,80%
 Stefnir - Eignaval Erlent  1,58%

Stefnir hf. birtir upplýsingar um viðvarandi gjöld (áður heildarkostnaðarhlutfall) sjóða í rekstri félagsins. Nánari skýringar á útreikningsaðferðum er að finna hér.

  Viðvarandi gjöld  Veltuhlutfall 
 Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður langur    1,09%  90,43
 Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður millilangur  1,09%  67,62
 Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður stuttur  0,83%  94,42
 Stefnir - Ríkisbréfasjóður óverðtryggður  1,14%  186,98
 Stefnir - Ríkisskuldabréf verðtryggð  1,10%  54,72
 Stefnir - Ríkisvíxlasjóður  0,76%  172,81
 Stefnir - Skuldabréf stutt  0,88%  71,8
 Stefnir - Kjarabréf  2,09%  34,22
 Stefnir - Eignastýringarsjóður  2,29%  38,4
 Stefnir - Samval  2,33%  12,04
 Stefnir - ÍS 15  1,86%  19,66
 Eignaval A  1,31%  9,03
 Eignaval B  1,31%  10,64
 Eignaval C  1,69%  -12,11
 Eignaval Hlutabréf  2,15%  23,1
 Stefnir - Lausafjársjóður  0,39%  
 Stefnir - Erlend Hlutabréf  1,77%  9,67
 Stefnir - Scandinavian Fund  2,20%  14,98
 Stefnir - Eignaval Erlent  1,57%  

Rekstrarfélög skulu birta upplýsingar um heildarkostnaðarhlutföll og veltuhlutföll liðinna rekstrarára. Um útreikningsaðferðir vísast til útboðslýsinga verðbréfa- og fjárfestingarsjóða. Heildarkostnaðarhlutfall er reiknað í samræmi við leiðbeiningar CESR um útreikning viðvarandi gjalda.

  Heildarkostnaðarhlutfall  Veltuhlutfall 
 Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður langur    1,08%  28,06
 Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður millilangur  1,08%  48,14
 Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður stuttur  0,81%  78,45
 Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður óverðtryggður  1,08%  -9,71
 Stefnir - Ríkisskuldabréf verðtryggð  1,08%  -0,53
 Stefnir - Ríkisvíxlasjóður  0,76%  80,60
 Stefnir - Skuldabréf stutt  0,84%  58,63
 Stefnir - Kjarabréf  2,09%  47,94
 Stefnir - Eignastýringarsjóður  2,31%  1,13
 Stefnir - Samval  2,07%  20,99
 Stefnir - ÍS 15  1,82%  -40,12
 Eignaval A  1,23%  12,70
 Eignaval B  1,24%  22,47
 Eignaval C  1,58%  11,33
 Eignaval Hlutabréf  2,29%  18,28
 Stefnir - Lausafjársjóður  0,39%  
 Stefnir - Erlend Hlutabréf  1,89%  12,70
 Stefnir - Scandinavian Fund  2,49%  -2,04
 Stefnir - Eignaval Erlent  1,87%  7,84

Í leiðbeinandi tilmælum Fjármálaeftirlitsins nr. 3/2004 er kveðið á um skyldu rekstrarfélags til að birta upplýsingar um heildarkostnaðarhlutföll og veltuhlutföll liðinna rekstrarára. Um útreikning og framsetningu hlutfallanna vísast til útboðslýsinga verðbréfa- og fjárfestingarsjóða auk framangreindra leiðbeinandi tilmæla.

  Heildarkostnaðarhlutfall  Veltuhlutfall 
Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður langur    1,08%  7,09
 Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður millilangur  1,08%  31,78
 Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður stuttur  0,83%  79,77
 Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður óverðtryggður  1,12%  50,84
 Stefnir - Ríkisskuldabréf verðtryggð  1,08%  2,46
 Stefnir - Ríkisvíxlasjóður  0,77%  160,15
 Stefnir - Skuldabréf stutt  0,84%  187,48
 Kjarabréf  2,09%  73,12
 Stefnir - Eignastýringarsjóður  1,89%  34,42
 Stefnir - Samval  2,18%  42,66
 Stefnir - ÍS15  1,95%  -5,81
 Eignaval A  1,21%  43,52
 Eignaval B  1,23%  14,24
 Eignaval C  1,53%  9,81
 Stefnir - Verðbréfaval 1  2,91%  0,98
 Stefnir - Verðbréfaval 2  2,88%  -24,93
 Stefnir - Erlend Hlutabréf  1,90%  20,86
 Stefnir - Scandinavian Fund  2,29%  22,79
 Stefnir - Eignaval Erlent  1,81%  5,03

Í leiðbeinandi tilmælum Fjármálaeftirlitsins nr. 3/2004 er kveðið á um skyldu rekstrarfélags til að birta upplýsingar um heildarkostnaðarhlutföll og veltuhlutföll liðinna rekstrarára. Um útreikning og framsetningu hlutfallanna vísast til útboðslýsinga verðbréfa- og fjárfestingarsjóða auk framangreindra leiðbeinandi tilmæla.

  Heildarkostnaðarhlutfall  Veltuhlutfall 
Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður langur    1,07%  14,18
 Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður millilangur  1,07%  28,04
 Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður stuttur  0,87%  144,77
 Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður óverðtryggður  1,07%  92,85 
 Stefnir - Ríkisskuldabréf verðtryggð  1,06%  -8,69
 Stefnir - Ríkisvíxlasjóður  0,74%  182,39
 Stefnir - Skuldabréf stutt  0,83%  68,79 
 Stefnir - Lausafjársjóður  0,34%  -463
 Kjarabréf  2,07%  57,87
 Stefnir - Eignastýringarsjóður  1,96%  82,67
 Stefnir - Samval  2,28%  78,58
 Stefnir - ÍS15  2,11%  31,65
 Eignaval A  1,26%  69,28 
 Eignaval B  1,20%  80,11
 Eignaval C  1,44%  118,54
 Stefnir - Verðbréfaval 1  3,25%  -11,61
 Stefnir - Verðbréfaval 2  2,61%  97,14 
 Stefnir - Erlend Hlutabréf  1,86%  93,03 
 Stefnir - Scandinavian Fund  2,28%  38,72 
 Stefnir - Eignaval Erlent  1,70%  98,59 

Í leiðbeinandi tilmælum Fjármálaeftirlitsins nr. 3/2004 er kveðið á um skyldu rekstrarfélags til að birta upplýsingar um heildarkostnaðarhlutföll og veltuhlutföll liðinna rekstrarára. Um útreikning og framsetningu hlutfallanna vísast til útboðslýsinga verðbréfa- og fjárfestingarsjóða auk framangreindra leiðbeinandi tilmæla.

  Heildarkostnaðarhlutfall  Veltuhlutfall 
Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður langur    1,07%  6,29
 Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður millilangur  1,06%  14,47
 Stefnir - Ríkisverðbréfasjóður óverðtryggður  1,05%  232,18
 Stefnir - Ríkisskuldabréf verðtryggð  1,05%  -11,61
 Stefnir - Ríkisvíxlasjóður  0,72%  116,28
 Stefnir - Skuldabréf stutt  0,84%  134,61
 Kjarabréf  2,08%  91,35
 Stefnir - Eignastýringarsjóður  2,06%  -0,05
 Stefnir - Samval  2,31%  87,15
 Stefnir - ÍS15  1,81%  13,93
 Eignaval A  1,34%  18,72
 Eignaval B  1,39%  -7,04
 Eignaval C  2,06%  10,7
 Stefnir - Verðbréfaval 1  2,79%  -36,43
 Stefnir - Verðbréfaval 2  2,37%  -30,93
 Stefnir - Erlend Hlutabréf  1,90%  56,12
 Stefnir - Green Growth Fund  2,46%  60,49
 Stefnir - Scandinavian Fund  2,25%  30,68